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海航 又没钱了

阳光永利私网代理 更新时间:2019-12-06 16:44:08 来源: 字号:
  海南航空控股股份有限公司近日发布了《第九届董事会第二次会议决议公告》,这次会议审议并通过了《关于向银行申请贷款的报告》。海航披露,将向八大银行组成的银团申请贷款40亿元人民币。
  八家银行“组团”贷款
  要说40亿,八家银行共同授信(一家5亿),其实对于银行来说,不是什么特别大的数字,而银团贷款也不是什么新鲜的业务品种,可是消息一出,还是引发了市场广泛关注。
  其一,这次的“银团”阵容很豪华,两家政策性银行,六家大型银行。
  其二,海航掌门人和高管亲自出马,提供连带责任保证担保
  公告显示,海航控股董事会同意公司与以国家开发银行为牵头行及代理行,以中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司为初始贷款人组成的银团签署《海南航空控股股份有限公司2019年流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团贷款合同》,由公司向银团申请贷款共计40亿元人民币(8家银行各提供5亿元人民币)。
  贷款利率为固定利率。公告显示,这次贷款期限为3年。其中,前2年为宽限期。贷款利率为固定利率,即年利率4.75%,在合同约定的贷款期限内执行利率不作调整。
  值得注意的是,本次贷款由保证人海航集团有限公司、陈峰、谭向东提供连带责任保证担保。
  陈峰,海航集团有限公司党委书记、董事长。谭向东,海航集团有限公司董事会副董事长兼首席执行官。
  至于贷款用途,也有十分严格的规定。公告称,本贷款用于海航控股及下属航空公司的航油、航材、起降费、人员工资、飞机租金等经营性支出。
  公告还强调,本次申请的40亿元银团贷款使用主体,将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定,仅限海航控股及贷款使用时的公司财务并表子公司使用。
  谈及对上市公司的影响,公告称,公司本次申请银行贷款是为了促进公司日常经营业务的稳定发展,保证公司运行的安全、有序,有利于公司进一步防范风险,专注航空主业经营,提升公司经营业绩,不会损害公司及中小投资者的利益。
  而说到经营业绩,海航正在经历着低谷。
  前三季度净利润下滑16%
  海航控股此前发布的三季度财报显示,2019年前三季度实现归属于母公司股东净利润6.12亿元,同比下滑16.07%;扣非净利润实现1.33亿元,同比下滑32.71%。截至第三季度末,海航控股总资产为1968.89亿元,比上年度末减少3.83%。
  从净利润来看,目前海航不仅无法赶上几家头部航空公司的节奏,比如国航、东航、南航各自都实现了数十亿盈利,即使与春秋、吉祥航空等后起之秀相比,也已存在很大差距,今年前三季度,春秋、吉祥的净利润分别为17.2亿元和12.3亿元。
  而负债高企更是令海航雪上加霜。截至今年9月30日,海航控股短期借款307.35亿元,流动负债合计1179.73亿元。此外,结合财报数据,公司三季度末流动资产合计390亿元。
  海航控股曾在11月发布《2019年度第三期超短期融资券募集说明书》,计划融资募集不超过10亿,发行期限9个月。募集资金将全部用于偿还发行人公司存量债务。目前,该笔超短期融资券已于11月29日完成发行。
  借新还旧固然可解燃眉之急,但海航的债务困局远不是几十亿就可以解决的。相比之下,变卖资产获取流动性,可能来得更为直接。
  卖楼、卖公司、卖机场、卖飞机
  房地产作为海航前几年大举布局的行业,眼下成为了变现的最主要途径。
  不久前,香港新鸿基公司联手澳洲投行麦格理集团,斥资1亿英镑(约合人民币9.1亿元),买下了中国海航集团持有的伦敦金丝雀码头瑞信大楼——哥伦布广场17号。
  这笔交易之后,海航也彻底清空了所有英国地产项目。并且,这又是一笔“亏本”买卖。
  2016年4月20日,海航斥资1.31亿英镑收购了位于伦敦金丝雀码头的哥伦布广场17号大楼,按照当时汇率计算约合人民币12.18亿元。据悉,该写字楼位于伦敦金丝雀码头金融城核心位置,总楼面面积为19.54万平方英尺,由于此前整租给瑞士瑞信银行,又被称作瑞信大楼,租约到2024年11月,且有选择权续租15年。
  亏本卖楼,海航不是第一次了。2015年8月,海航耗资2.35亿英镑收购路透社总部大楼,这栋大楼是伦敦标志性建筑之一,与瑞信大楼同样位于金丝雀码头。
  今年2月初,海航传出拟减价1亿英镑出售路透社总部大楼消息,目前该大楼已被一家中资企业买入。
  国内方面,不久前,海航集团旗下的商业零售产业平台供销大集发布公告称,要将旗下西安大唐不夜城房产出售,交易价格11.86亿元。
  其实,甩卖资产对于海航已不是什么新鲜的话题,近两年,面对债务与流动性压力,海航不断抛售旗下资产。数据显示,2018年,海航共处置了3000多亿元资产。
  有不动产,也有股权,从银行到酒店。比如,德银部分股权29亿,广州农商行12亿,共计41亿元;美国希尔顿25%股权381亿,西班牙NH Hotels的17.643%股权31亿,比利时丽笙酒店集团51.15%的股权46亿。
  此外,海航还陆续撤离了凯撒旅游,供销大集,海越能源三家上市公司的大股东之位。
  还是捉襟见肘怎么办,只能从航空主业里“割肉”了。
  稍早前,海航转让了宜昌三峡机场。11月21日,宜昌市政府与海航集团签署协议,明确将通过增资扩股等形式对三峡机场进行股权重组。股权调整后,宜昌国投集团将控股三峡机场。
  12月2日,海航集团与渝富集团在重庆签署《关于西部航空战略重组协议书》,对西部航空进行股权重组。
  根据协议,股权调整后,渝富集团或其指定企业合计持股比例不低于70%,成为西部航空第一大股东,重庆市国资委成为西部航空的实际控制人,生产经营由海航专业航空运营团队负责。
  类似的重组其实并不少见。去年下半年开始,海航旗下的乌鲁木齐航空、首都航空和北部湾航空已分别与所在地政府(或旗下企业)签署战略合作框架协议,通过股权转让、增资扩股等形式,实现后者对前者的控股。
  除了机场和航空公司,飞机也成了变现的方式。
  今年6月,海航控股卖出18架飞机,获得资金30亿元。8月22日,海航旗下上市公司渤海租赁发布公告称,其全资子公司天津渤海租赁有限公司以9亿元左右的价格买进海航集团旗下公司长江租赁有限公司、扬子江国际租赁两家公司8架飞机。
  但是从几年前的买买买,到如今的卖卖卖,大规模的资产处置似乎仍无法彻底解决海航的资金困境。陈峰也坦言,“海航的困难并没有过去”。
  陈峰此前曾表示,今年海航的困难并没有过去,到了化解流动性风险攻坚战的时候,将统一调度资源,集合全集团力量,确保不爆发流动性问题和安全生产问题,及时有效化解各类风险。
  虽然眼下海航尚未走出困境,但未来,我们仍旧期待轻装上阵、专注主业的海航顺利度过这场流动性大考,毕竟从1993年创业至今,从起初只有1架飞机,到成为世界知名的航空企业,在民航领域,海航曾铸就过辉煌,也是市场化的先行者。

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